پراپ تریدینگ چیست؟ آموزش کامل و نحوه کسب درآمد از معاملات مالکیتی امین رمضانی

پراپ تریدینگ (Prop Trading)، یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار در بازارهای مالی است که طی آن معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت به انجام معاملات می‌پردازند. در پراپ تریدینگ، معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه، به جای ریسک روی سرمایه شخصی، از منابع مالی شرکت استفاده می‌کنند و در صورت کسب سود، بخشی از آن را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند. بهترین دستیارهای معاملات در شرکت‌های پراپ، آنهایی هستند که برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی سوداور از استراتژی‌های پیشرفته معاملاتی استفاده می‌کنند و بصورت خودکار وارد معامله می‌شوند. تصورش را بکنید، وقتی پشت رایانه نیستید، ربات بصورت خودکار حرکات بازار را شکار می‎‌کند و به شما سود می‌رساند. این الگوریتم ها می توانند سیگنال های خرید یا فروش را بر اساس داده های مختلف بازار ایجاد کرده و بدون نیاز به دخالت انسان، اقدام به اجرای این سیگنال ها کنند. الگوریتم های معاملاتی معمولاً به منظور کاهش اشتباهات انسانی، سرعت بالا در انجام معاملات، بهینه سازی استراتژی های معاملاتی و کاهش هزینه های معاملاتی طراحی می شوند.

آنها همچنین می توانند از قدرت محاسباتی برای انجام معاملات با فرکانس بالا استفاده کنند. با انواع استراتژی هایی که معامله گران می توانند استفاده کنند، امروزه معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی رایج است. برای شروع، با سخت افزار کامپیوتر، مهارت های برنامه نویسی و تجربه بازار مالی آماده شوید. با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل می کند و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارش خرید و فروش را انجام می دهد. معامله گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارهای زنده یا قرار دادن سفارشات به صورت دستی ندارد.

چنانچه الگوریتم‌ها به طور همزمان از بازار خارج شوند، می‌توانند باعث ایجاد نوسانات شدید و عدم ثبات در بازار گردند. یکی از دلایل اصلی شکست معامله‌گران انسانی، دخالت احساسات در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است. الگوریتم‌ها بر اساس منطق و محاسبات ریاضی عمل می‌کنند و تحت تأثیر عواطف قرار نمی‌گیرند. استفاده از هوش مصنوعی (AI) در معاملات مالی مزایای بسیاری دارد، مانند تسریع تصمیم گیری، کشف الگوهای پیچیده در داده ها و کارایی بیشتر. استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند اندیکاتورهای تکنیکال و نرم‌افزارهای تحلیل چارت به بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما کمک می‌کند. داشتن یک پایه قوی در تحلیل‌های فنی و بنیادی و همچنین تجربه کافی در معامله‌گری، برای عبور از چالش پراپ ضروری است.

برخلاف بسیاری از ربات‌های دیگر، ۱۰۰۰پیپ هیچ تنظیماتی را برای کاربر قرار نداده است. یکی دیگر از مزایای مهم این سیستم، پشتیبانی ۲۴ ساعته و به‌روزرسانی رایگان و مادام‌العمر آن است. این سیستم از میانگین‌های متحرک و نرم‌افزار معاملاتی اختصاصی برای اجرای معاملات در متاتریدر ۴ و ۵ استفاده می‌کند. معامله‌گران می‌توانند مواردی چون برداشت سود، استاپ لاس، فیلترهای خبری، فیلترهای محدوده و غیره را در این ربات تنظیم کنند. این کار شامل مشخص کردن نقاط ورود و خروج، قواعد مدیریت ریسک، اندازه معاملات و اندیکاتورها است. در روش دستی، شما سیگنال‌ها را دریافت کرده و خودتان تصمیم می‌گیرید که معامله را اجرا کنید یا خیر.

مهمترین نکته در استفاده از این هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی دو موضوع آموزش و رفع خطاست که عامل محبوبیت بیش از اندازه آن بین تریدرهاست. ربات‌ها کمک می‌کنند تا بدون شک و تردید، احساسات، تاخیر و اشتباه، معامله مدنظر بر اساس استراتژی که مشخص شده، اجرا شود. این ربات ، روی نمادهای XAUUSD، GOLD، XAUEUR  معاملات خود را به روش اسکلپ انجام می‌دهد. به این گونه که از تایم فریم ۱ ساعته برای شناخت روند استفاده می‌کند و در سطوح حمایتی و مقاومتی تایم فریم‌های پایین‌تر معاملات خود را انجام می‌دهد. این ربات معاملات مشهور توانسته در چند ماه گذشته 65% معاملات خود را با موفقیت پشت سر بگذارد. ریسک کم کار با این ربات باعث می‌شود با وجود قیمت 570 دلاری، یکی از بهترین ربات‌های متاتریدر باشد.

در دنیای مالی مدرن، هوش مصنوعی (AI) و تکنولوژی های پیشرفته نقشی انکارناپذیر در تحول و بهبود فرآیندهای معاملاتی ایفا می کنند. پراپ تریدینگ، که به معاملات انجام شده توسط شرکت هایی اشاره دارد که با سرمایه خودشان در بازارهای مالی فعالیت می کنند، به طور خاص تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است. این تکنولوژی ها اجازه می دهند که داده های حجیم مالی با سرعت و کارآمدی بی سابقه ای تحلیل شوند و در نتیجه، تصمیم گیری های مبتنی بر داده ها نقش بسیار مهمی در استراتژی های معاملاتی پیدا کرده اند. ما در این مقاله از مجله آموزشی پراپکو به نقش هوش و تکنولوژی در معاملات پراپ تریدینگ پرداخته ایم. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای معامله‌گران جدید و حتی حرفه‌ای در بازارهای مالی، کمبود سرمایه اولیه است.

این ربات با ۸ سال سابقه درخشان یکی از معدود سیستم‌های معاملاتی است که حساب‌های معاملاتی آن توسط وب‌سایت MyFXBook تایید شده است. مزایای این ربات برخورداری از آپدیت‌های رایگان، فایل‌های قابل تنظیم و استفاده آسان است. به دلیل فاصله زمانی بیشتر بین دوره‌های دریافت داده، این الگوریتم‌ها برای معاملات بلندمدت و میان‌مدت مناسب هستند. اگرچه این سیستم‌ها الگوریتمیک به مفهوم امروزی نبودند، ولی گام مهمی در جهت اتوماسیون و الگوریتمی کردن معاملات برداشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت ریشه‌های معاملات الگوریتمی به دهه 1960 برمی‌گردد، هرچند کاربرد الگوریتم‌ها در دهه‌های بعد گسترش فزاینده‌ای یافت.

یکی از استراتژی‌های موثر که بسیاری از معامله‌گران استفاده می‌کنند، استراتژی پیروی از روند با مدیریت ریسک قوی است. پراپ تریدینگ به دلیل ریسک‌ها و الزامات مربوط به مدیریت سرمایه و مهارت‌های معاملاتی، بیشتر برای تریدرهای باتجربه مناسب است؛ البته برخی از شرکت‌ها برنامه‌های آموزشی و پشتیبانی برای تریدرهای مبتدی ارائه می‌دهند. همچنین، محدودیت‌های معاملاتی که برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ برای معامله‌گران خود تعیین می‌کنند، می‌تواند محدودکننده باشد. به عنوان مثال، برخی از شرکت‌ها ممکن است محدودیت‌هایی در مورد نوع دارایی‌هایی که می‌توانند معامله شوند یا سقف ریسک تعیین کنند. اکثر شرکت‌های پراپ تریدینگ برای اطمینان از سطح مهارت و دانش معامله‌گران، یک آزمون ارزیابی یا دوره آموزشی دارند. شما باید در این آزمون‌ها عملکرد مناسبی داشته باشید تا به عنوان معامله‌گر پذیرفته شوید.

اگر شما هم علاقه‌مند به استفاده از ربات‌های دستیار معاملات در شرکت‌های پراپ هستید، پیشنهاد می‌کنم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. پراپ تریدینگ فرصت‌ها و پتانسیل‌های زیادی برای تریدرها ایجاد می‌کند تا بتوانند بیش‌ترین سود را از ترید کردن در بازارهای مالی ببرند. در کنار این فرصت‌ها، چالش‌ها و سختی‌هایی نیز وجود دارد که اغلب آن‌ها با کمی تلاش قابل حل هستند. اگر با آگاهی کامل وارد پراپ تریدینگ شوید و هوشمندانه با چالش‌های موجود در آن برخورد کنید، به‌راحتی می‌توانید در پراپ تریدینگ به موفقیت برسید و سود خوبی را از آن خود کنید. کافیست چالش‌های پراپ تریدینگ را به چشم یک فرصت عالی برای پیشرفت و یادگیری ببینید و از آن‌ها برای کسب تجربه در مسیر رسیدن به اهداف مالی خود استفاده کنید.

این امر به خصوص برای معامله‌گران تازه‌وارد و کسانی که تجربه کافی در مدیریت سرمایه ندارند، جذاب است. همچنین، با استفاده از این روش، فرصت‌های بزرگ‌تری برای کسب سود و ارتقاء مهارت‌ها فراهم می‌شود. به‌ عنوان ابزاری پیشرفته برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی به کار می‌رود. پراپ تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تجربه عملی در بازارهای مالی کسب کنند. این تجربه می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و ارتقاء مهارت‌های آن‌ها کمک کند.

استفاده از ربات EA می تواند راهی عالی برای بهبود عملکرد معاملاتی شما و ایجاد سود ثابت در دراز مدت باشد.علاوه بر این، ربات EA یک ابزار قدرتمند برای معامله گرانی است که به دنبال افزایش عملکرد معاملاتی خود هستند. آنها دارای ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک و سودآوری اثبات شده‌ای هستند، معامله‌گری با ربات انتخابی عالی برای معامله گران در تمام سطوح است. بااین‌حال، موفقیت در استفاده از هوش مصنوعی در ترید نیازمند توجه به برخی چالش‌ها و محدودیت‌هایی است. مشکلاتی مانند پیچیدگی‌های فنی، هزینه‌های بالا و ریسک‌های امنیتی باید به‌دقت مدیریت شوند تا از عملکرد مؤثر این فناوری اطمینان حاصل گردد. همچنین، نیاز به داده‌های باکیفیت و شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری هوش مصنوعی از جمله مسائل کلیدی هستند که باید موردتوجه قرار گیرند. در نهایت، با درنظرگرفتن این موارد، استفاده بهینه و کارآمد از هوش مصنوعی در ترید می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری در بازارهای مالی منجر شود، اما نیاز به استراتژی‌های دقیق و مدیریت مناسب دارد.

شما با یک ربات دستیار معاملات که مختص به شرکت‌های پراپ است، می توانید ریسک های خود را به طور کارامدی مدیریت کنید و سودآوری خود را افزایش دهید. این EAها طوری طراحی شده‌اند که با پلتفرم‌های معاملاتی شرکت‌های پراپ و قوانین معاملاتی آنها کار کنند. خلاصه اینکه، دستیارهای معاملاتی شرکت‌های پراپ ابزار معاملاتی قدرتمندی هستند که می‌توانند در پیشبرد استراتژی‌ها به شما یاری رسانند. این ربات نوعی نرم افزار است و طوری طراحی شده که بر اساس مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و قوانین به صورت خودکار معامله کند. یک ربات دستیار معاملات در حوزه پراپ تریدینگ می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را خودکار اجرا کند و عملکرد معامله را بهبود ببخشد.

در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه ای برای محافظت از اطلاعات شخصی و مالی افراد وجود دارد که باید رعایت شوند. در بسیاری از کشورها، قوانین خاصی برای کنترل و نظارت بر این نوع معاملات وجود ندارد یا این قوانین هنوز به طور کامل تکمیل نشده اند. برخی از رگولاتورها به ویژه نگران استفاده از الگوریتم های پیچیده برای دستکاری بازار و ایجاد نوسانات مصنوعی هستند. این امر می تواند موجب نگرانی در مورد پایداری بازار و حقوق دیگر سرمایه گذاران شود. در نتیجه، شرکت های پراپ تریدینگ که از الگوریتم ها استفاده می کنند باید مراقب باشند که از قوانین و مقررات مربوطه پیروی کنند تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری کنند. یکی از بزرگ ترین چالش های قانونی که شرکت های پراپ تریدینگ با آن مواجه هستند، عدم شفافیت و مشخص نبودن قوانین در برخی از کشورهای جهان است.

در سطح اینترنت به دنبال یافتن نظرات کاربرانی باشید که تجربه استفاده از آن‌ها را داشته‌اند. محاسبه درادون روزانه در پراپ‌ها متفاوت است؛ زیرا برخی از شرکت‌ها دراداون را با ایکوییتی و برخی با بالانس حساب، محاسبه می‌کنند. بین این دو، شرکت‌هایی که ایکوییتی را ملاک برای محاسبه دراداون قرار می‌دهد ارجحیت بالاتری نسبت به بقیه دارند به این دلیل که ممکن است موقع حساب با بالانس حالت قمار گونه روی استراتژی تریدر انجام شود. درصورتی‌که در ایکوییتی این مسئله وجود ندارد و تریدر می‌بایست حد ضرر را علاوه بر ریسک روزانه در نظر بگیرد. به یاد داشته باشید، اگر یک سرمایه گذار بتواند یک معامله ایجاد شده توسط الگوریتم را انجام دهد، سایر فعالان بازار نیز می توانند.

تقسیم سود در پراپ تریدینگ، معمولاً ۸۰/۲۰ به نفع معامله‌گر است، که این امر انگیزه‌ی بیشتری برای معامله‌گر فراهم می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشد. سراخر، Prop Firm EA  ابزاری قدرتمند است که می تواند زمینه ساز موفقیت شما در دنیای معاملات الگوریتمی باشد. با دسترسی به سرمایه قابل توجهی که شرکت در اختیار شما قرار می‌دهد می توانید با اطمینان معامله کنید و از فرصت های بازار استفاده کنید. ربات معاملاتی فارکس، اصطلاحی است که به نرم‌افزارهای الگوریتمی مناسب برای خودکارسازی معاملات بازار فارکس اطلاق می‌شود. این ربات‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند تا با ظهور سیگنال‌های خاص دست به خرید و فروش خودکار جفت‌ارزها بزنند.

ربات معاملاتی فارکس، اصطلاحی است که به نرم‌افزارهای الگوریتمی مناسب برای خودکارسازی معاملات (براساس فرمول‌های از‌پیش‌تعیین‌شده) در بازار فارکس اطلاق می‌شود. این ربات‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند تا با ظهور سیگنال‌های خاصی (در وضعیت قیمت یا اندیکاتورها یا هر آنچه که تریدر انتخاب می‌کند) دست به خرید و فروش خودکار جفت‌ارزها بزنند. ترید با هوش مصنوعی می‌تواند قابل‌اعتماد باشد، به شرطی که به‌درستی پیاده‌سازی و مدیریت شود. الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و بدون دخالت احساسات انسانی، تصمیمات معاملاتی منطقی‌تری بگیرند. بااین‌حال، این مدل‌ها تا حدی قابل‌اعتماد هستند، زیرا نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی بازار یا اختلاف در دقت داده‌ها می‌تواند منجر به پیش‌بینی‌های نادرست شود. همچنین ریسک‌های مرتبط با سیستم‌های هوش مصنوعی، استفاده از داده‌ها، نوسانات و مقررات و سایر موارد وجود دارد.

توسعه و نگهداری از الگوریتم‌ها، سیستم‌های پردازش داده و پلتفرم‌های معاملاتی قوی، می‌توانند پیچیده و پرهزینه باشند و دسترسی افراد و شرکت‌های کوچک را محدود کنند زیرا نیاز به تخصص فنی و زیرساخت‌های مناسب دارد. این قانون بیان می‌کند که معامله‌گر مجاز نیست در طول یک روز معاملاتی بیش از مقدار مشخصی ضرر کند. در صورت عبور از این حد ضرر، حساب معاملاتی معامله‌گر به حالت تعلیق درآمده و سرمایه تخصیص داده شده از دسترس او خارج می شود. ربات‌های فارکس EA می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف معامله کنند، از استراتژی‌های کوتاه‌مدت اسکالپینگ گرفته تا استراتژی‌های طولانی‌مدت که تابع روندها هستند. آنها همچنین می توانند جفت ارزهای مختلف، کالاها، شاخص ها و سایر ابزارهای مالی را معامله کنند.

در این بخش به معرفی چند مورد از معروف‌ترین ربات‌های هوش مصنوعی در فارکس می‌پردازیم. گفتنی است تیم ایران بروکر استفاده از هیچ یک از این ربات‌ها را توصیه یا رد نمی‌کند و مسئولیتی در قبال تصمیم شما در این زمینه ندارد. توضیح مختصری درباره این ربات‌ها ارائه شده است بنابراین در صورت تمایل برای استفاده از آن‌ها حتما باید شخصا در این زمینه تحقیق کرده و با نظر و مسئولیت شخصی خودتان به این کار مبادرت کنید. یادگیری ماشینی نسبت به سایرین، به محبوبیت بیشتری در بین تریدرهای فارکس دست یافته است. یادگیری ماشینی به کمک الگوریتم‌هایی که با داده‌های گذشته تغذیه شده، به پیش‌بینی روند آتی قیمت بازار پرداخته و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ می‌کند. با این حال، هوش مصنوعی و اپلیکیشن‌های مربوط به آن، به رشد خود ادامه داده و تریدرها هر ماه روش‌های بهتری برای خودکارسازی معاملات خود از طریق ربات‌های معاملاتی پیدا می‌کنند.

با این حال، توسعه و پیاده سازی الگوریتم های معاملاتی نیازمند تخصص فنی بالا و نظارت مداوم برای بهینه سازی عملکرد است. به طور کلی، الگوریتم های معاملاتی می توانند ابزار قدرتمندی برای موفقیت در دنیای پرچالش پراپ تریدینگ باشند، مشروط بر اینکه به طور صحیح و هوشمندانه پیاده سازی شوند. در سال‌های اخیر، بازار فارکس به کانون نوآوری در فناوری‌های حوزه مالی تبدیل شده است. فناوری هوش مصنوعی به حوزه‌هایی چون تحلیل بازار و استراتژی‌های معاملاتی راه یافته و به سرعت در حال تحول است تا سطح جدیدی از بینش و سودآوری را برای سرمایه‌گذاران این بازار پدید بیاورد. در این مقاله از ایران بروکر قصد داریم نقش هوش مصنوعی در فارکس را مورد بررسی قرار داده، مزایا و معایب آن را بر شمریم.

چنین تشخیصی از طریق الگوریتم‌ها به بازارساز کمک می‌کند تا فرصت‌های سفارش بزرگ را شناسایی کند و آنها را قادر می‌سازد تا با پر کردن سفارش‌ها با قیمت بالاتر، سود ببرند. به طور کلی، عمل پیشروی می تواند بسته به شرایط غیرقانونی تلقی شود و به شدت توسط سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) تنظیم می شود. خرید سهام دو بورسیه با قیمت پایین تر در یک بازار و فروش همزمان آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر تفاوت قیمت را به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ ارائه می دهد. همان عملیات را می توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی تکرار کرد، زیرا تفاوت های قیمتی هر از گاهی وجود دارد. پیاده‌سازی الگوریتمی برای شناسایی چنین تفاوت‌های قیمتی و قرار دادن سفارش‌ها به‌طور کارآمد فرصت‌های سودآوری را فراهم می‌کند.

از آنجایی که در بازار سهام سرمایه گذاری خواهید کرد، به دانش تجاری یا تجربه در بازارهای مالی نیاز دارید. در نهایت، از آنجایی که ترید الگوریتمی اغلب به فناوری و رایانه‌ها متکی است، احتمالاً به پس‌زمینه کدنویسی یا برنامه‌نویسی تکیه خواهید کرد. صندوق‌های شاخص دوره‌هایی را برای تعادل مجدد تعریف کرده‌اند تا دارایی‌های خود را با شاخص‌های معیار مربوطه خود برابر کنند. چنین معاملاتی از طریق سیستم های معاملاتی الگوریتمی برای اجرای به موقع و بهترین قیمت ها آغاز می شود. الگوریتم‌هایی هستند که در آن‌ها دریافت داده‌ها با فاصله زمانی بسیار کوتاه انجام می‌شود و الگوریتم به سرعت داده‌های تازه را دریافت و پردازش می‌کند. به دلیل سرعت بالای پردازش، این الگوریتم‌ها مناسب معاملات کوتاه مدت و استفاده از فرصت‌های موقتی بازار هستند و می‌توانند در طول یک ثانیه چندین معامله جدید انجام دهند.

در واقع، این موسسات به عنوان بازیگران اصلی در بازار فارکس به صورت مستقیم در معاملات شرکت می‌کنند. با تکامل فناوریی که پشت دستیار معاملات است، می‌توان شاهد سیستم‌های پیشرفته‌تری بود که عملکرد و انعطاف پذیری بیشتری دارند. برای مثال prop firm EA v2، نسخه بهبودیافته همان نسخه اصلی است که ویژگی‌های پیشرفته تر و عملکرد بهتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. FTMO یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌هایی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد از  EA برای پشت سرگذاشتن آزمون‌های شرکت پراپ استفاده کنند. با این وجود، اگر می‌خواهید از EA در FTMO استفاده کنید، باید از قواعد و دستورالعمل‌های خاصی پیروی کنید. علاوه بر این باید از EA هایی استفاده کنید که با قوانین مدیریت ریسک FTMO مطابقت دارند.

امروزه استفاده از ربات‌های معاملات فارکس در بین افراد تازه‌کار و حرفه‌ای به یک اندازه رواج یافته و پلتفرم‌های معاملاتی محبوبی چون متاتریدر ۴ و ۵ از نصب آن‌ها پشتیبانی می‌کنند. داشتن ثبات سرمایه و جلوگیری از ضررهای زیاد روی شخصیت خود فرد تریدر هم می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد علاوه بر فعالیت در بازار مالی و ترید، در زندگی شخصی تریدر هم نقش داشته باشد. در این مورد صحبت با منتور باعث نظام‌مندتر شدن مدیریت سرمایه شود و به تریدر برای داشتن استراتژی بهتر کمک می‌کند. مهم‌ترین اصل‌ ترید در قدم اول داشتن ثبات سرمایه است و تریدر با استفاده از پراپ می‌تواند سود مناسبی  به دست آورد و همچنین از ضررهای خیلی بزرگ‌تر جلوگیری کند. چند کلاس خاص از الگوریتم ها وجود دارد که سعی می کنند "اتفاقات" را در طرف دیگر شناسایی کنند. این «الگوریتم‌های sniffing» - که برای مثال توسط یک بازارساز طرف فروش استفاده می‌شود - دارای هوش داخلی برای شناسایی وجود هر الگوریتم در سمت خرید یک سفارش بزرگ هستند.

این قوانین شامل محدودیت‌های مربوط به دراودان، میزان حداقل سود موردنیاز و دوره زمانی چالش می‌شود. آگاهی از این قوانین به شما کمک می‌کند تا استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید و احتمال شکست خود را کاهش دهید. شرکت های پراپ تریدینگ اغلب در بازارهای بین المللی فعالیت می کنند و معاملات خود را در بورس ها و پلتفرم های مختلف جهانی انجام می دهند. این امر به طور طبیعی موجب بروز چالش هایی در زمینه هماهنگی با قوانین مختلف کشورها و مناطق می شود. هر کشور قوانین خاص خود را برای معاملات مالی دارد و این قوانین می توانند به طور چشمگیری با یکدیگر تفاوت داشته باشند. پراپ تریدینگ با سایر مدل‌های معاملاتی مانند معاملات مبتنی بر کمیسیون که در آن کارگزاران از معاملات مشتریان خود کمیسیون دریافت می‌کنند، متفاوت است.

دستیار معاملات می تواند به شما در یادگیری استراتژی های جدید، مدیریت ریسک و بهبود مهارت‌های معاملاتی کمک کند. بنابراین، چه مبتدی باشید، چه یک معامله‌گر با تجربه، حتما ربات‌های دستیار معاملاتی که مخصوص پراپ تریدینگ هستند را آزمایش کنید و ببینید چگونه می‌توانید با آنها سطح معاملات خود را بالا ببرید. ربات‌های  EA  با سابقه‌ و اعتباری قوی در این صنعت، مطمنا دارایی ارزشمندی در مجموعه ابزارهای معاملاتی شما خواهند بود. بسیاری از چالش‌های موجود در پراپ تریدینگ به‌سادگی و با انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ ایرانی معتبر قابل حل هستند. علاوه بر این، با رعایت نکاتی در زمینه مدیریت سرمایه و تکنیک‌های روانشناسی ترید می‌توان بر هر چالشی غلبه کرد. چالش‌های پراپ تریدینگ معمولاً زمانی مشکل‌ساز می‌شوند که تریدرها بخواهند بدون مدیریت سرمایه، بدون کنترل احساسات و بدون داشتن یک برنامه معاملاتی منظم ترید کنند.

اغلب این چالش‌ها به گونه‌ای هستند که با کار کردن روی مدیریت ریسک و روانشناسی ترید به‌راحتی می‌توان با آن‌ها مقابله کرد. برخی چالش‌ها نیز مربوط به پراپ فرم‌ها هستند که باز هم با انتخاب یک پراپ فرم معتبر می‌توان به سادگی آن‌ها را پشت سر گذاشت. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات رایج پراپ تریدینگ می‌پردازیم و راهکارهای مقابله با آن‌ها را مرور می‌کنیم، پس تا پایان مطلب با ما همراه باشید. در کل، پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملاتی فارکس از طریق هوش مصنوعی می‌تواند انقلابی در رویکرد معاملات بازار فارکس ایجاد کند. تریدرها با تقویت فناوری و الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند تصمیمات معاملاتی سریع‌تر، صحیح‌تو و خودکار داشته باشند و در عین حال با به حداقل رساندن ریسک‌ها، میزان سودآوری خود را به حداکثر برسانند. استفاده از یک ربات معامله‌گر برای چالش FTMO می تواند یک راه عالی برای بهبود عملکرد معاملاتی شما و عبور از این آزمون باشد.

به عنوان مثال، این ربات‌ها می‌توانند با تنظیم حد ضرر داینامیک و مدیریت پوزیشن، زیان‌ها را کاهش دهند و احتمال موفقیت در عبور از چالش‌های شرکت‌های پراپ را افزایش دهند. یکی از راه‌های رشد و پیشرفت در عرصه معامله‌گری، فعالیت در شرکت‌های پراپ تریدینگ است که اجازه می‌دهند معامله‌گران هنگام پشت سرگذاشتن چالش‌های شرکت پراپ از ربات‌های دستیار معاملات استفاده کنند. یکی از بهترین مزایای کاربرد دستیار معاملات هنگام پشت سرگذاشتن چالش‌های شرکت پراپ، مدیریت ریسک عالی آنها است. EA ‌های شرکت پراپ  از الگوریتم‌های پیشرفته برای تحلیل داده بازار استفاده می‌کنند و بر اساس این تحلیل، تصمیمات معاملاتی می‌گیرند. الگوریتم های معاملاتی یا تریدرهای الگوریتمی یکی از ابزارهای پیشرفته و پرکاربرد در دنیای پراپ تریدینگ (Prop Trading) به شمار می روند.

ربات‌های معاملاتی به دلایل مختلف در بین تریدرهای سازمانی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ربات‌های معامله‌گر زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی محسوب می‌شوند. الگوریتم‌ها فقط برای کسب سود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، بلکه برخی شرکت‌ها از آن‌ها برای نظارت بر بازار، مدیریت سرمایه، کاهش ریسک معاملات و غیره بهره می‌برند. هوش مصنوعی با ارائه ابزارهایی تجزیه و تحلیل، حجم قابل توجه داده ها را به طور دقیق تحلیل می کند. درحالی که ربات های معاملاتی رمزنگاری هوش مصنوعی مزایای متعددی ارائه می دهد، اما خطراتی را نیز در بر می گیرد.